国家开发银行


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》（工商银行）的通知
国家开发银行



各厅、局、直属单位，分行，各代表处：
现将国家开发银行与中国工商银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时向财会局反映。

附：委托代理补充协议书



委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国工商银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国工商银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时时抄送乙方，乙方应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续，并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划，统筹安排，贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后二十日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年二月十日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字） 姚振炎
乙方：中国工商银行（签章）
法定代表人（签字） 张肖
一九九六年八月二十八日于北京
附式：一
代理国家开发银行贷款项目配置资金到位统计月报
编报分行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 年｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜投 资｜
｜ ｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜完成额｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜
｜ 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建设 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1．大中型项目｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2．小型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技术改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1．限上项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜贷款项目名称｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 年｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜投 资｜
｜ ｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜完成额｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜ ｜
｜ ｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．限下项目｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期
编制说明：1．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月10日前报送国家开发银行综合计划资金处；
2．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；
3．本表配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资（按入帐当日国家外汇牌价折算）等所有配套资金来源；
4．投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总称；
5．联系电话：68437386、68460467，传真电话：68473302、68472990、68472990、68472991，联系人：朱天彤、邵一男。
附式：二
国家开发银行催收贷款通知书
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 借款单位 ｜ ｜贷款总额｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 主管部门 ｜ ｜已还贷款｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 经办银行 ｜ ｜贷款余额｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜备注： ｜
｜ 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元，逾｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜期贷款 万元，合计 万元。 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 年 月 日 ｜电话： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本表由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份，留存一份。
附式：三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜借款｜项目｜贷款｜贷款｜ 到 期 贷 款 ｜还款资金｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－｜ ｜缺 口 数｜ 备注 ｜
｜单位｜名称｜种类｜余额｜金 额｜其中：逾期贷款｜已落实数｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行据实填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表由代理经办行于每笔贷款到期前二十日内寄开发银行有关信贷局；
4．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 期初贷款 ｜ ｜ 本期回收贷款 ｜ 期末贷款 ｜ ｜
｜借款｜项目｜贷款｜－－－－－－｜本期｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜
｜单位｜名称｜ ｜ ｜其中：｜发放｜ ｜其中：｜上划｜ ｜其中：｜备 注｜
｜ ｜ ｜种类｜余额｜逾期 ｜贷款｜金额｜逾期 ｜ ｜余 额｜逾期 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜贷款 ｜日期｜ ｜贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5 ｜ 6｜ 7｜ 8｜ 9｜ ｜ 11｜ 12｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于次月12日内一式两份报开发银行财会局、有关信贷局各一份；
3．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜应收 ｜ 本期应收利息 ｜ 实收利息｜ ｜ ｜
｜借款｜项目｜贷款｜未收利｜－－－－－－－－｜－－－－－｜ 应收未收利 ｜ ｜
｜单位｜名称｜ ｜息期 ｜ ｜本金｜ ｜ ｜上划｜ ｜备 注｜
｜ ｜ ｜种类｜初余额｜小计｜利息｜复利｜金额｜日期｜ 息期末余额 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4 ｜ 5｜ 6｜ 7｜ 8｜ 9｜10＝4＋5－8｜ 11 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于结息日次月10日内报开发银行财会局、有关信贷局各一份。
附式：六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 本年累计 ｜ ｜ ｜
｜ 项目名称 ｜ ｜ 贷款余额 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ 发放贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 二、代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜行 ｜科 目｜ ｜期 初｜本期发生额｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科目名称 ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜ 余 额 ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 1｜ ｜ 代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 2｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 3｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 4｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 5｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 6｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 7｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 8｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 9｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜10｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜11｜ ｜ 开发银行存放贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜12｜ ｜ 代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜13｜ ｜ 其中：代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜14｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜15｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜16｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜行 ｜科 目｜ ｜期 初｜本期发生额｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科目名称 ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜ 余 额 ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜17｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜18｜ ｜ 代理开发银行应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜19｜ ｜ 代理开发银行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜20｜ ｜ 代理开发银行应收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银
行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行
贷款会计科目情况表。
附式：八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 基金帐户名称 ｜ 年初余额 ｜ 本年增加额 ｜ 本年减少额 ｜ 年末余额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜备注： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 制表： 填报日期：
编报说明：1．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级上报代理行总行；
2．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样。
3．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。
附式：九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：借款单位： 贷款种类：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 项 目 ｜ 余额（元） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6．本年应收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7．本年已收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8．应收未收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 借款单位 ｜ 经办行 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜（签章） ｜（签章） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜签证日期 ｜ 19 年 月 日｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：1．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报代理行总行；
2．本年应收贷款利息以借款单位帐户结计的利息数填列；
3．本年已收贷款利息按借款单位本年实际归还的贷款利息数填列；
4．应收未收贷款利息按同科目帐户余额填列；
5．该表由各代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇总”字样；汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表同科目余额一致；应收未收贷款利息应与试算平衡表同科目余额一致。



1996年9月11日
国家农业委员会 民政部


国家农业委员会、民政部转发广西壮族自治区人民政府关于切实抓好农村老弱孤寡残疾社会供给政策落实的通知
国家农业委员会、民政部



各省、市、自治区农委（农办）、民政厅（局）：
对于老弱孤寡残疾社员实行供给，是党和政府的一项政策，也是农村社队的好传统，农民中的好风尚。保证这部分社员的生活，有利于计划生育，有利于巩固安定团结，促进四化建设。广西壮族自治区人民政府针对当前老弱孤寡残疾社员生活供给工作方面存在的问题，发出进一步做好
这一工作的通知，现摘要转发各地参考。
个别地方发生孤寡老人非正常死亡的问题，影响极坏，应引起高度重视，采取有效措施，杜绝此类问题的发生。在实行包产到户（包干到户）的地方，如何照顾好老弱孤寡残疾社员和烈军属的生活，是个新问题，各地应当认真调查研究，切实解决。采取的办法可以因地制宜，多种多样
，灵活一些。不论采取哪种办法，都必须使这部分人的生活得到可靠保障。不可在不自愿情况下，用土地承包简单办法，一推了事。请各地注意总结这方面的经验，送给我们，以便交流。

附：广西壮族自治区人民政府关于切实抓好农村老弱孤寡残疾社员供给政策落实的通知（摘要）
(1980年12月3日)
我区广大农村社队，对丧失劳动能力、生活没有依靠的老、弱、孤、寡、残疾的社员（即通常称的五保户）在生活供给和管理方面，做了大量的工作。全区符合社队供给条件的社员，绝大多数的口粮都基本得到了保证，不少地方在生活上照顾得也比较好，除供给口粮外，每月还发给少
量的零用钱，治病、烧柴、用水等生活问题，都由集体承担。但是，也有的地方忽视了对老、弱、孤、寡、残疾社员的照顾，应该实行供给的社员没有落实供给，或者只给口粮，其他生活必需不负责解决，致使供给对象的生活得不到切实保障。对于盲残、体弱多病、生活不能自理的，较普
遍存在无人料理，日常生活十分困难。特别是有些实行包产到户或包干上交的地方，把耕地分给供给对象耕种，生产队不再负责供养，或者把供给分摊到各户或各个组，由他们逐户逐组去讨口粮。由于供养不落实，个别地方已发生供给对象饿死、自杀等严重事件。
搞好老、弱、孤、寡、残疾社员供给政策的落实，对于体现社会主义制度的优越性，在社会上树立尊老爱幼的社会主义新风尚，解除广大群众的后顾之忧，促进计划生育工作，巩固安定团结，搞好四化建设，都具有重要的意义。为了进一步搞好供给政策的落实，特作如下通知：
一、认真落实供给政策，全面安排好供给对象的生活。按照《农村人民公社工作条例（试行草案）》的规定，农村中属于社队供给的对象，是指丧失劳动能力、生活没有依靠的老、弱、孤、寡、残疾的社员。凡符合政策规定条件的，应由所在生产队负责供养。生产队的供给，应包括：

吃饭、吃菜、穿盖、住房、治病、烧柴、用水、丧葬（孤儿还有读书）等问题。对于长期分配水平很低的“三靠”队，全面供养确有困难的，也应尽力做到保吃、保教、保葬；穿盖和买油盐等日常生活费用，个人没有经济来源的，可给予临时救济，个别户经过县、市民政部门批准，也可以
给予定期定量救济。
二、供给对象日常生活的料理，可区别对象，采取群众义务照顾和生产队派专人照料相结合的办法解决。对身体还好、生活尚能自理的，建立群帮小组，由小组负责义务照顾，做到经常上门探望，帮助他们解决困难。对盲残、年老体弱、经常患病生活不能自理的，要派专人照料，料理
人由生产队给予工分补贴或适当报酬。为了更好地照顾供给对象的生活，有条件的地方，可以公社或大队为单位办敬老院，费用由社队负担。
三、实行包产到户、到组或包干上交等办法的基本核算单位，要特别注意落实好对五保户的供给政策。现在发现有些地方把耕地分给供给对象耕种，让他们自食其力，不再负责供养，这是不符合政策的，应当纠正过来。实行此类办法的基本核算单位，供给对象的口粮及其它生活费用，
凡是坚持统一分配的，应搞好统一提留；不能坚持统一分配的也应搞好统筹供给，不宜把供给对象的口粮及其他生活费用，分摊到各户各组由供给对象逐户逐组去收取。
四、落实农村老、弱、孤、寡、残疾社员的供给政策，关键是加强组织领导。各级人民政府要重视这项工作，列入议事日程。社、队要落实专人负责，每年要定期研究和检查几次，发现问题，采取措施，及时解决。特别是对包产到户、单干的地方，要作为检查的重点。今后，在每年夏
、秋分配时要狠抓落实，形成制度，供给对象因供养不落实而出现非正常的问题，要追究责任，严肃处理。要向广大干部和群众深入宣传《农村人民公社工作条例（试行草案）》的有关规定，使干部和群众懂得落实这一政策的重要意义，在社会上树立对老、弱、孤、寡、残疾社员的尊重、
关怀、照顾、扶助的社会主义新风尚。搞好供给对象的供养，社队有义不容辞的责任。政府各有关部门，特别是农业、民政、粮食、卫生、教育等部门，要在当地党和人民政府的统一领导下，加强调查研究，密切配合，共同负起责任，帮助社队把供给政策落实好。



1981年4月7日